Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet BilgiTRFBORL42610 ISIN Kodlu borçlanma aracının 3 nolu ,4 nolu kupon faizi ve anapara faizi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuKupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme NedeniKupon ve ana para faizi hesaplanması TRFBORL42610 ISIN Kodlu borçlanma aracının 3 nolu ,4 nolu kupon faizi ve anapara faizi hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Para Birimi | TRY Tutar | 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü | Finansman Bonosu Vade Tarihi | 20.04.2026 Vade (Gün Sayısı) | 364 Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi | 18.04.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi | 18.04.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 Vade Başlangıç Tarihi | 21.04.2025 İhraç Fiyatı | 1 Faiz Oranı Türü | Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem | T-2 Değişken Faiz Referansı | TLREF Ek Getiri (%) | 5 Borsada İşlem Görme Durumu | Evet Ödeme Türü | TL Ödemeli ISIN Kodu | TRFBORL42610 Kupon Sayısı | 4 Döviz Cinsi | TRY Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir Ödeme Yapılamama Nedeni | Anapara ve Kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Anapara ve Kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 | 21.07.2025 | 18.07.2025 | 21.07.2025 | 13,8918 | 55,7198 | 68,4963 | 27.783.600 | Evet 2 | 20.10.2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 12,2173 | 49,0036 | 58,7779 | 24.434.600 | Evet 3 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | 50,08605 | 114,472 | 146,868 | 100.172.115,75 4 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | Hayır Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | 200.000.000 İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | A - (tr) | 03.07.2024 | Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır Şirketimizin TRFBORL42610 kodlu borçlanma aracına ilişkin olarak 30.04.2026 tarihli Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu kararı çerçevesinde; • 3. kupon dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, • 4. kupon dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, • Vadesi 20.04.2026 olan ve ödenememiş olan 200.000.000 TL anapara tutarına işleyen erteleme faizi, konsolide edilerek 29.09.2026 tarihinde tek bir kupon ödemesi olarak hesaplanmıştır Söz konusu ödemenin hesaplanması, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde aynı ödeme tarihli tek kupon ödemesi olarak tanımlanacak olup, ödeme tutarı 100.172.115,75 TL'dir. MKK kaydında kupon dönemi 17.04.2026 – 29.09.2026 olarak gösterilecek ve 200.000.000 TL nominal tutar üzerinden dönemsel kupon oranı %50,08605 olarak uygulanacaktır. Bu dönemsel orana karşılık gelen yıllıklandırılmış oranlar, 164 günlük faiz hesap dönemi (17.04.2026 – 28.09.2026) üzerinden yıllık basit %111,4720 ve yıllık bileşik %146,8680'dir. Bu oranlar, aşağıda dökümü verilen konsolide tutarın nominal tutara bölünmesiyle elde edilen teknik oranlardır; tek başına bir faiz oranını ifade etmemektedir. Ödeme tutarının bileşenleri aşağıdaki gibidir: Bileşen Dönem Esas Tutar (TL) Faiz (TL) Toplam (TL) 3. kupon ve erteleme faizi 19.01.2026 – 28.09.2026 (252 gün, TLREF+5=%49,7237) 22.736.600,00 7.805.426,44 30.542.026,44 4. kupon ve erteleme faizi 20.04.2026 – 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) 22.649.400,00 4.779.192,87 27.428.592,87 200.000.000 TL anapara erteleme faizi 20.04.2026 – 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) — 42.201.496,44 42.201.496,44 Toplam 100.172.115,75 Faiz hesaplamaları basit faiz esasına göre, Gerçek/365 gün esasıyla yapılmıştır. Bu Borçlanma aracı ile ilgili Şirketimizin tasarrufu 24.09.2026 tarihinde KAP duyurusu ile paylaşılmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurulur.