Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz tarafından 02.12.2025 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının mevcut finansal borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde finansal yeniden yapılandırma sürecine ilişkin başvuruda bulunulduğu kamuya açıklanmıştı. Söz konusu açıklamamız sonrasında yürütülen süreç kapsamında, alacaklı kuruluşlar ve ilgili taraflarla yapılan görüşmelerin geldiği aşama hakkında yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi uygun görülmüştür. Gelinen aşamada, finansal yeniden yapılandırma sürecine ilişkin görüşmeler hukuki dokümantasyon aşamasına geçmiş olup, alacaklı kuruluşlar nezdinde sürece ilişkin hukuki dokümantasyon çalışmalarını yürütmek üzere hukuk danışmanı belirlenmiştir. Bu kapsamda, henüz taraflar arasında imzalanmış bağlayıcı bir Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bulunmamakla birlikte, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi taslakları üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Son olarak, finansal yeniden yapılandırma sürecinde lider banka sıfatıyla hareket eden Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 16.10.2026 tarihli yazısı ile, yürütülen görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Şirketimiz ve başvuru kapsamındaki ilgili grup şirketlerinin kredi borçlarının yeniden yapılandırılması hususunun alacaklı kuruluşlar tarafından prensip olarak uygun bulunduğu Şirketimize bildirilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu prensip uygunluğu yeniden yapılandırmanın ticari ve finansal şartları üzerinde nihai mutabakat sağlandığı veya sürecin kesinleştiği anlamına gelmemekte olup, sözleşme taslakları üzerindeki çalışmalar ve taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir. Konuya ilişkin kamuya açıklama yapılmasını gerektiren önemli gelişmeler olması halinde, yatırımcılarımız ve kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Saygılarımızla Borlease Otomotiv A.Ş