Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet BilgiTRFBORL72617 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. ve 3. Kupon Faizinin Hesaplanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuDiğerDüzeltme Nedeni2 ve 3 nolu kuponun birleştirilmesi TRFBORL72617 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. ve 3. Kupon Faizinin Hesaplanması Hakkında Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Para Birimi | TRY Tutar | 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü | Finansman Bonosu Vade Tarihi | 14.07.2026 Vade (Gün Sayısı) | 363 Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 150.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi | 11.07.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.07.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 Vade Başlangıç Tarihi | 16.07.2025 İhraç Fiyatı | 1 Faiz Oranı Türü | Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 Değişken Faiz Referansı | TLREF Ek Getiri (%) | 5 Borsada İşlem Görme Durumu | Evet Ödeme Türü | TL Ödemeli ISIN Kodu | TRFBORL72617 Kupon Sayısı | 4 Döviz Cinsi | TRY Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 12,3007 | 49,338 | 59,2515 | 18.451.060 | Evet 2 | 20.07.2026 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 26,95145 | 52,62315 | 59,39684 | 40.128.180 3 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 14.07.2026 4 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 11,5804 | 46,965 | 55,9537 | 17.370.600 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME | A- (tr) | 30.06.2025 | Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Şirketimizin ihraç etmiş olduğu, ISIN kodu TRFBORL72617 olan finansman bonosunun 150.000.000 TL nominal tutarına TLREF + 500 baz puan oranında değişken kupon faizi uygulanmaktadır. 2. Kupon (orijinal vade: 14.01.2026, tutar: 17.108.550 TL): Bu kupon vadesinde ödenememiş, BASK kararıyla 20.04.2026 tarihine ertelenmiştir. 14.01.2026 – 20.04.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden %11,9615 dönemsel faiz oranıyla 2.046.433,82 TL erteleme faizi hesaplanmış, birikmiş tutar 19.154.983,82 TL'ye ulaşmıştır. Bu tarihte de ödeme gerçekleştirilememiş ve 20.07.2026 tarihine ikinci kez ertelenmiştir; 20.04.2026 – 20.07.2026 (91 gün) döneminde, birikmiş tutar üzerinden TLREF + 500 baz puan oranıyla %11,6994 dönemsel faiz oranı uygulanarak 2.241.015,18 TL ilave erteleme faizi hesaplanmıştır. İki erteleme döneminin bileşik etkisiyle, 187 günlük toplam döneme ait efektif oranlar %25,0603 (dönemsel), %48,9144 (yıllık basit) ve %54,7264 (yıllık bileşik) olarak hesaplanmış olup, 2. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 21.395.999,00 TL'dir. 3. Kupon (orijinal vade: 15.04.2026, tutar: 16.936.950 TL): Bu kupon da vadesinde ödenememiş ve BASK kararıyla 20.07.2026 tarihine bir kez ertelenmiştir. 15.04.2026 – 20.07.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden hesaplanan yıllık basit faiz oranı %47,0347, yıllık bileşik faiz oranı %55,8075 ve dönemsel faiz oranı %12,3708 uygulanarak 2.095.231 TL erteleme faizi hesaplanmış olup, 3. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 19.032.181 TL'dir. Bu kapsamda 2. ve 3. kupon için hesaplanan toplam tutar 40.428.180,10 TL olarak belirlenmiştir.İlgili borçlanma aracına ilişkin kupon faiz oranı, ihraç belgesi ve MKK uygulama esasları doğrultusunda dönemsel %26,95145 olarak sisteme girilmiştir. Toplam faiz tutarı 6.082.680,00 TL ve toplam ödeme tutarı 40.128.180,00 TL olup, hesaplamalar ödeme esaslarıyla uyumludur. Dönemsel faiz oranı MKK sisteminde kupon faiz oranını ifade etmekte olup, toplam faiz tutarının nominal baz tutara oranından türetilen efektif dönemsel getiri oranından farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle sistemde yer alan dönemsel faiz oranı ile toplam ödeme tutarı arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.